简配资一季报点评：广发纳斯达克100ETF基金季度涨幅-8.70%

本站消息，日前广发纳斯达克100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模224.35亿元简配资，季度净值涨幅为-8.7%。

从业绩表现来看，广发纳斯达克100ETF基金过去一年净值涨幅为5.32%，在同类基金中排名140/280，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.01%。而基金过去一年的最大回撤为-22.62%，成立以来的最大回撤为-30.43%。

从基金规模来看，广发纳斯达克100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为224.35亿元，较上一期规模237.92亿元变化了-13.57亿元，环比变化了-5.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.09%，无债券类资产，现金占净值比9.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.83%，第一大重仓股为苹果（AAPL），持仓占比为8.49%。

广发纳斯达克100ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又24天，2018年8月6日正式接手管理广发纳斯达克100ETF，任职期间累计回报为138.4%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为27.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,美股表现较弱,整体市场先涨后跌,尤其是特朗普就任前后对比明显。年初在DeepSeek横空出世之后,带给了全球极大震撼,中美在人工智能以及科技方面被资本市场重新认知,预期重估,即所谓“东升西降”,而美股人工智能硬件核心厂家受到上述影响尤为明显;同时特朗普上台加剧了全球贸易壁垒,由于特朗普政策的不确定性、美元走弱等影响,在1季度,美股整体走势明显承压。本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重加上纳指100期货等构建组合,呈现出股票型指数基金的特征。总体上看,美股中存在众多优秀公司,尤其是科技类公司,近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动,同时竞争格局以及领先优势,让美股相关公司占领了先机,体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计,参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况,纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露,包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等,纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利,具备极强的创新性,通过配置纳斯达克100指数可以实现一键配置市场热点主题的细分龙头。美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要目的地,纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,呈现了高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一,加上AI热度的持续,因此纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。本报告期内,本基金的份额净值增长率为-8.70%,同期业绩比较基准收益率为-8.20%。

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